Fornecedores e clientes:

Este cadastro permite o armazenamento de dados dos Clientes e Fornecedores, tais como "Razão Social", "CNPJ", "Inscrição Estadual", "Endereço", "Telefone", "Contato" etc.

Programação de compromissos:

A programação de um compromisso é feita por meio de um lançamento, onde são informados a data de programação, o código do cliente ou fornecedor, o valor a pagar ou receber, um número de controle (que pode ser a "Nota Fiscal", uma "Duplicata", o "Bloqueto Bancário" ou um algum "Controle Interno" da empresa) e a data de vencimento.

O sistema aceita programação múltipla em um único controle, permitindo que várias Notas Fiscais, por exemplo, sejam faturadas em apenas uma duplicata.

Opcionalmente, pode-se associar o valor a receber ou a pagar a uma receita ou despesa específica. Por exemplo, "Serviços de manutenção" ou "Material de expediente".

Liquidação de compromissos:

A liquidação de um compromisso é feita por meio de um lançamento onde são informados a data da operação, o código do cliente ou fornecedor, o valor pago ou recebido e o mesmo número de controle informado na ocasião da programação. O sistema só aceita uma liquidação quando as informações forem válidas.

É permitida a liquidação parcial de títulos, que serão apresentados no relatório de Fluxo de Caixa apenas pelos saldos residuais, impressos com a letra "S" ao lado.

Opcionalmente, pode-se associar o valor recebido ou pago a uma conta de entrada e saída, como, por exemplo, uma conta bancária ou o caixa da empresa.

Nestes casos, também é possível movimentar as contas de entrada e saída com outras categorias de lançamentos, caso se queira obter um controle bancário e de caixa completo.

Fluxo de caixa:

Este relatório apresenta os compromissos a pagar e receber que estão "abertos", sub-totalizados por cliente e fornecedor, com ou sem a discriminação individualizada dos títulos.

Também são mostrados os totais de contas a pagar e receber, de acordo com o plano de contas financeiro definido pelo usuário, que pode conter diversos graus sintéticos.

A diferença dos totais a pagar e receber pode ser confrontada com os valores em disponibilidade nas contas de entrada e saída, como contas bancárias, saldo de caixa, aplicações de curto prazo etc.

O relatório pode ser configurado para apresentação de até dez colunas de valores, sendo que cada coluna poderá cobrir um período de datas de vencimento definido pelo usuário (apenas um dia, vários dias, uma semana, um mês etc.).

Fluxo de caixa realizado:

Este relatório é semelhante ao Fluxo de Caixa, mas apresenta valores de títulos liquidados, ou seja, recebimentos e pagamentos realizados, separados em até 10 colunas, definidas para períodos de liquidação escolhidos pelo usuário.

Razão de cliente e fornecedor:

Este relatório apresenta o histórico de programações e liquidações de um cliente ou fornecedor, para análise conjunta e mais detalhada, podendo abranger qualquer período de datas.